更新时间:2024-04-14 06:03:48作者:佚名
持仓收益是指基金持仓期间的收益累计,持仓收益=基金最新市值-持仓成本。
其中,基金最新市值是指买入基金且已确认的份额,以最新披露的基金净值计算的资产,不包含尚未确认的买入申请金额;持仓成本是指持有基金的成本,初始成本为第一笔买入的确认金额,后续加减仓会按照交易确认金额对成本进行加减调整。
某个基金的份额全部赎回后,该基金的持仓收益会重置为0。
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